Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Prowadzący: Konsultant i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki

Czas seminarium: 2 dni   

Cele

  • Pogłębienie wiedzy menedżerskiej w zakresie usprawnienia procesów zarządzania płynnością finansową.
  • Poznanie skutecznych metod diagnozowania płynności finansowej, planowania przepływów pieniężnych w oparciu o plany działań.
  • Opanowanie warsztatu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym.
  • Poznanie najatrakcyjniejszej oferty ze strony dostawców kapitałów (banki, VC, fundusze…) oraz możliwości opłacalnych inwestycji nadwyżek gotówkowych.

Program

Pierwszy dzień (9:00-17:00) – Analiza płynności finansowej w zarządzaniu

  1. Wprowadzenie – cele seminarium.
  2. Test wprowadzający.
  3. Wybór celów finansowych i niefinansowych firmy – pierwszy krok w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
    Dyskusja moderowana przez trenera
  4. Rola dyrektora finansowego i głównego księgowego w zarządzaniu płynnością firmy.
    Dyskusja moderowana przez trenera
  5. Czym jest płynność finansowa firmy?
  6. Zarządzanie płynnością a możliwe strategie finansowe.
    Dyskusja moderowana przez trenera
  7. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa? Metody diagnozowania płynności finansowej.
    1. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
      Czy cash flow jest wiarygodnym parametrem oceny sytuacji finansowej firmy?
      Ćwiczenie
      Zasady analizy przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
      Dyskusja moderowana przez trenera
    2. Analiza bilansu finansowego.
      Zasady konstrukcji bilansu finansowego.
      Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy i kapitału obrotowego.
      Ćwiczenie
    3. Analiza wskaźnikowa płynności.
      Wskaźniki pokrycia majątku kapitałami.
      Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.
      Wskaźniki płynności.
      Ćwiczenie

    Drugi dzień (9:00-17:00) – Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi

    1. Test sprawdzający wiedzę nabytą podczas pierwszego dnia seminarium.
    2. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej.
      Dyskusja moderowana przez trenera
    3. Jak zarządzać finansami firmy, aby uniknąć utraty płynności finansowej?
    4. Rola planowania w efektywnym zarządzaniu płynnością firmy.
      1. Jak budować prognozy cash flow?
        Ćwiczenie
      2. Jak sterować płynnością finansową?
        Dyskusja moderowana przez trenera
    5. Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.
      1. Zarządzanie zapasami.
        Dyskusja moderowana przez trenera
      2. Zarządzanie należnościami od odbiorców.
        Dyskusja moderowana przez trenera
      3. Zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców.
        Dyskusja moderowana przez trenera
    6. Zarządzanie kapitałem obrotowym.
      1. Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania?
      2. Zasady zarządzania majątkiem.
    7. Zarządzanie nadwyżkami finansowymi.
      Dyskusja moderowana przez trenera
      1. Lokaty czy szybszy zwrot kredytów?
        Ćwiczenie
      2. Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy.
        Dyskusja moderowana przez trenera
    8. Podsumowanie.

Cena: 2590 zł + 22% VAT

Zobacz także

Francuski Instytut Gospodarki
Polska Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa
tel. 0 22 823 42 83, fax 0 22 823 99 13
biuro@figpolska.pl

 

Migomedia Projekt i wykonanie: