Jak poprawić zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym? Praktyczne narzędzia

Najbliższe seminarium

  • 2012-11-12

Warsztat wysoko ocenił i poleciłby:

Koordynator ds. Rozwoju Sieci, RENAULT POLSKA
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, BUMAR
Starsza Księgowa, PFIZER POLSKA

Cele

  • Pogłębienie wiedzy menedżerskiej w zakresie usprawnienia procesów zarządzania płynnością finansową.
  • Poznanie skutecznych metod diagnozowania płynności finansowej, planowania przepływów pieniężnych w oparciu o plany działań.
  • Opanowanie warsztatu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym.
  • Zdobycie wiedzy w zakresie metod zabezpieczenia interesów wierzycieli przed nierzetelnymi kontrahentami.
  • Poznanie najatrakcyjniejszej oferty ze strony dostawców kapitałów (banki, VC, fundusze, inne instytucje finansowe,…).

 

Bardziej praktyczny program zajęć!

Pierwszy dzień (9:00-17:00) – Analiza płynności finansowej w zarządzaniu

  1. Wprowadzenie – cele seminarium.
  2. Test wprowadzający + korekta wyników.
  3. Wybór celów finansowych i niefinansowych firmy – pierwszy krok w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  4. Rola dyrektora finansowego i głównego księgowego w zarządzaniu płynnością firmy.
  5. Czym jest płynność finansowa firmy?
  6. Zarządzanie płynnością a możliwe strategie finansowe.
  7. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa? Metody diagnozowania płynności finansowej:
    1. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
      Czy cash flow jest wiarygodnym parametrem oceny sytuacji finansowej firmy?
      Zasady analizy przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
    2. Analiza bilansu finansowego.
      Zasady konstrukcji bilansu finansowego.
      Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy i kapitału  obrotowego.
      Wskażniki pokrycia majątku kapitałami.
    3. Analiza wskaźnikowa płynności.
      Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.
      Wskaźniki płynności oparte na sprawozdaniach memoriałowych oraz na cash flow.

Drugi dzień (9:00-17:00) – Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi 

  1. Test sprawdzający + omówienie wyników.
  2. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej.
  3. Jak zarządzać finansami firmy, aby uniknąć zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej? - ryzyko upadłości firmy.
  4. Rola planowania w efektywnym zarządzaniu płynnością firmy. 
    1. Jak budować prognozy cash flow? 
    2. Jak sterować płynnością finansową?
    3. Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.
      1. Zarządzanie zapasami i optymalizacja ich kosztów.
      2. Zarządzanie należnościami od odbiorców.
        Sposoby zabezpieczania się przed brakiem zapłaty ze strony klienta - zabezpiecznie należności i interesów właścicieli.
        Jak poprawić dyscyplinę płatniczą odbiorców?
        Jak sprawnie i skutecznie windykować należności?
        Procedura sprzedaży wierzytelności.
      3. Zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców.
        Jakie są zagrożenia stosowania polityki opóźniania płatności swoim kontrahentom?
    4. Zarządzanie kapitałem obrotowym:
      1. Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania?
      2. Jak optymalnie zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa?
    5. Sposoby finansowania działalności (kredyt, factoring, leasing, pożyczka) - porównanie instrumentów i analiza opłacalności. 
    6. Podsumowanie.

    Prowadzący: Konsultant i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki

    Czas seminarium: 2 dni   

    Sprawdź cenę

    Zobacz także

    Francuski Instytut Gospodarki
    Polska Sp. z o.o.
    ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa
    tel. 0 22 823 42 83, fax 0 22 823 99 13
    biuro@figpolska.pl

     

    Migomedia Projekt i wykonanie:

    „LATO ZE STRATEGIĄ FIRMY” - Jak wypracować i wdrożyć strategię sukcesu firmy?  ***  Zgłoś swój udział w 2-óch warsztatach i zyskaj ponad 1000 zł rabatu!  ***  METODYKA BUDOWY STRATEGII FIRMY - 30 edycja, ponad 680 Uczestników!  ***  BALANCED SCORECARD - 48 edycja, ponad 1100 Uczestników!